تحلیل بیت کوین (پنج‌شنبه ۲۶ مهر ۹۷)

در هفته‌ای که گذشت شاهد دو حرکت بسیار شدید از طرف بیت کوین در دو سمت بازار بودیم. در حالی که ما انتظار یک بازار آرام و کم عمق را داشتیم اما دو اتفاقی که خارج از حوزه بیت کوین بودند روی قیمت این رمز ارز تأثیر گذاشتند که قابل پیش‌بینی نبودند.

پنجشنبه سیاه

پنجشنبه ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ روزی بود که بازار بورس وال‌استریت شروع به ریزش کرد و بزرگ‌ترین سقوط سهام در تاریخ ایالات‌متحده را رقم زد. به‌طوری‌که تا ۱۰ سال اقتصاد امریکا و کشورهای غربی را فلج کرده بود.

بنابراین زمانی که بازارهای مالی امریکا در پنجشنبه ۱۱ اکتبر بین ۳ تا ۵ درصد ریزش کردند؛ موج هراس ایجاد شده، همزمان بازار رمز ارزها نیز تحت تأثیر قرار گرفت و بیت کوین در یک روز ۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. این در حالی بود که ما انتظار داشتیم تا بازار رمز ارزها به‌واسطه ماهیت و تفکیکی که با بازارهای جهانی دارند، روند مستقلی را نشان دهند که متاسفانه این‌طور نشد.

این ریزش سریع که ناگهان از وسط ناکجاآباد ظاهر شد، همه‌ی تحلیل‌گران را بهت‌زده کرد و تمام محاسبات را برهم ‌ریخت؛ اما از بخت خوب، دوباره در حد حمایتی افسانه‌ای ۶۰۰۰ دلاری آرام گرفت و با توجه به انتظارات قبلی و شرایط فاندامنتال بیت کوین، سریعاً موج اصلاحی آن تشکیل شد.

برخاستن از خاکستر

گاهی وقت‌ها همان‌طور که اتفاقات ناگهانی باعث ریزش می‌شوند، به رشد ارزش بازار نیز کمک می‌کنند. در ۱۵ اکتبر سقوط ارزش تتر (که بنا بود یک رمز ارز ثابت باشد!) به حدود ۰.۸۵ دلار باعث شد تا دوباره بیت کوین ریزش پنجشنبه‌اش را در چند ساعت جبران کند و حتی قیمت آن در صرافی bitfinex به بیشینه ۷۷۸۸ دلار برسد. گرچه تتر در این ریزش حدود ۳۰۰ میلیون از ارزش خود را از دست داد اما رشد قیمت‌های بیت کوین و دیگر آلت‌کوین‌های وابسته به تتر باعث شد تا حدود ۲۰ میلیارد دلار به بازار رمز ارزها جذب شود.

دوباره تله ۶۵۰۰

حال دوباره بیتکوین برای سه روز است که به تله ۶۵۰۰ وارد شده است؛ یعنی همان کانالی که پیش‌تر برای حدود ۱۰ روز در آن با نوسانات (Volatility) کم در حال پیشروی افقی بود.

(لینک نمودار)

فکت‌ها

۱. بیت کوین در حال شکستن سقف مقاومتی یک‌ماهه خود (خط‌چین آبی) بود که ریزش بازارهای مالی باعث ریزش آن شد.

۲. برای بار دیگر حد حمایتی ۶۰۰۰ دلار تائید و روند اصلاحی از این قیمت تشکیل شد.

۳. با استفاده از کاهش ارزش تتر، بیتکوین ارزش خود را بازیابی کرد.

۴. بیت کوین وارد کانال ۶۵۰۰ شده و نوسانات آن دوباره کاهش یافته است.

سناریوی احتمالی

فارغ از آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاده است، بیت کوین دوباره همان شرایطی را دارد که در هفته گذشته داشت؛ در یک روند کم نوسان به پیش می‌رود اما با دو تفاوت عمده: اول اینکه مدت یک هفته گذشته است و ما به رأس مثلث تشکیل شده نزدیک‌تر شده‌ایم. دوم اینکه روند کنونی صعودی است!

با توجه به فاصله زیاد قیمت از خط روند فعلی (صورتی کمرنگ) احتمال زیادی وجود دارد که در یک اصلاح نزولی، قیمت به روند اصلی بازگردد و پس از آن با حرکت به سمت خط مقاومت اصلی (خط‌چین زرد) شاهد تقابل شدید خریداران و فروشندگان خواهیم بود. (خط سبز فسفری)
البته اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای در این بازه روی ندهد!

(لینک نمودار)